2023-03-30 16:55
幣圈量化交易現狀分析
量化交易，就是用計算機技術對傳統投資進行輔助，通過一套程序化的算法系統來實現量化投資策略。通俗點說，就是利用計算機技術對投資策略進行建模，然后根據市場的變化動態調整參數，最終實現收益最大化的一種投資方式。量化交易主要分為程序化交易和非程序化交易兩種。 目前在幣圈的量化交易平臺已經比較成熟，所以本文重點分析非程序化交易。本文將會從發展歷程、市場現狀、主要策略類型和優勢劣勢等幾個方面進行闡述。
一、發展歷程
在2010年之前，全球主要交易所的交易策略基本都是通過人工手動操作的，比如用 Excel進行交易記錄和計算。隨著計算機技術的發展，這些人工手動交易的方法逐漸被計算機取代，但是這些人工手動操作方法也有其局限性，比如會受到人為因素的影響，或者是無法對歷史數據進行回測。 在2010年之后，由于計算機技術的發展和市場的變化，量化投資開始逐漸興起。目前市面上最常見的量化投資策略有兩種，一種是基于基本面研究和技術面研究的量化策略，另一種是基于市場行為學研究和期權定價研究的量化策略。雖然兩種策略在發展初期都有各自的局限性，但是隨著計算機技術的發展以及市場需求的增長，這種由人工手動操作轉變為計算機自動操作的方式開始快速發展。目前在幣圈最為流行的量化交易平臺就是通過使用以太坊為交易平臺實現交易策略自動化。
二、市場現狀
量化交易是在數字貨幣交易市場蓬勃發展的背景下應運而生的，目前在幣圈的量化交易平臺已經非常成熟，但是市場中存在不少問題。 一方面，由于大部分量化交易平臺是由個人或工作室運營，在數字貨幣市場中信息不對稱嚴重，也無法像傳統金融市場中的專業交易員一樣對數字貨幣進行全方位的分析和預測；另一方面，由于幣圈量化交易平臺處于發展初期，缺乏一定的規范和標準，容易出現一些黑箱操作和漏洞，在一定程度上也會影響到市場的公平公正。因此，需要對市場中的量化交易平臺進行監管。 目前數字貨幣市場存在大量黑平臺和不合規平臺，這對數字貨幣投資者造成了巨大的危害。 一方面會造成大量投資者的資金損失；另一方面也會影響到整個數字貨幣市場的健康發展。因此，如何對數字貨幣市場進行監管是非常重要的事情。
三、主要策略類型
目前，幣圈的量化交易平臺中，非程序化交易占比最高，達到了90%以上，而程序化交易的占比僅為10%。這里就會有人問了，那為什么會是量化交易的市場呢？ 因為現在的幣圈量化平臺大多都是團隊化運營，所以只需要進行簡單的研發和開發即可。但是如果團隊較小或者實力不強的話，是很難進行自主研發的。 其次就是隨著市場的發展，需要更多量化交易平臺來進行交易。而平臺就需要有一個能承載所有策略和所有幣種的交易系統。所以對于量化交易平臺來說，交易所的體量和實力就至關重要。而交易所就需要不斷地更新合約、平臺幣等幣種來滿足市場需求。因此，在目前這個市場上，對于平臺來說，選擇哪種策略類型更符合自己的發展和利益是很重要的。
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